bet体育365官网网站第四届理事会第五次会议会议资料之二

bet体育365官网网站第四届理事会

第五次会议财务工作报告

bet体育365官网网站副会长艾扬
（2018年12月20日）

各位理事、各位监事：

现就bet体育365官网网站2018^度财务工作情况，向理事会作报告，请予审议。

2018年，beat365体育财务工作在各位理事、各位监事的指导和支持下，严格遵守《慈善法》等法律法规，坚持以规章制度规范工作，加强内部建设，积极接收、发放社会捐赠款物，严格控制各项经费开支，稳妥做好资金保值增值，为确保beat365体育各项工作开展做出了应有贡献。主要工作情况如下。

一、社会捐款、捐物收支情况

（一） 接收情况

截至2018年12月10日，bet体育365官网网站全口径共筹募款物5.92亿元，比2017年同期（5.36亿元）增长10.45%。其中，中华慈善beat365体育捐赠药品价值2.72亿元；市本级接收社会捐赠款物32001.06万元，其中捐赠货币资金28745.29万元，捐赠物资折合人民币3255.77万元。

（二） 支出情况

截至2018年12月10日，bet体育365官网网站用于各类扶贫济困救助活动共计5.37亿元。其中，市本级开展慈善活动支出慈善款物合计26509.81万元，占2017年度总收入（31356.85万元）的84.03%，符合《慈善法》关于“开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十”的规定。市本级慈善款物支出重点用于贫困地区脱贫攻坚共计22757.85万元，主要包括：产业扶贫7292.40万元、教育扶贫3716.23万元、健康扶贫5057.26万元、基础设施帮扶6691.96万元。慈善款物其他支出共计3751.96万元，其中包括：用于扶老救孤272.94万元，用于慰问优抚特殊群体87.01万元，用于促进教育科学文化事业发展3036.96万元，用于促进生态环境保护改善305.05万元，用于鼓励社会道德风尚50万元。2018年，包括中华慈善beat365体育药品捐赠2.72亿元，beat365体育用于脱贫攻坚的款物达到5亿元，超过同期总支出的90%。

（三）善款净资产余额情况

截至2018年12月10日，账面善款净资产为14466.69万元。一是bet体育365官网网站设立的专项基金余额2485.51万元。主要包括：市级慈善救助专项基金1183.87万元（其中1000万元为原始基金），beat365体育永久基金10?万元，慈善基金会本金400万元，慈善发展基金140万元，重庆道德风尚基金563.65万元，慈善临时救助专项基金97.99万元。二是捐赠单位和个人定向设立的专项基金余额6231.83万元。主要包括：建虎慈善基金4320万元，环卫工人爱心基金1008.34万元，关爱慈善志愿者基金106.20万元，乡情慈善基金100.59万元，烧烫伤儿童救助基金83.55万元，体彩关爱基金80万元，帮基金64.84万元，慈善爱眼基金52.77万元，美源慈善基金17.66万元，殡葬协会慈善基金16.02万元，恒丰银行慈善基金41万元，融汇慈善爱心基金12.06万元，海联基金24.79万元，民建善德基金3.15万元，光明慈善基金12.18万元，角落基金29.71万元，上海商会慈善光彩基金21.00万元，乾元慈善基金8.5万元，渝安慈善基金23.4万元，平安建设热心市民基金13.62万元，大森慈善基金13.55万元，渝东南少数民族地区留守儿童奖学基金10.25万元，首大口腔爱心救助基金10万元，胡兴正德商研究慈善基金10万元，阳光扶智基金8.26万元，青龙山陵园爱心基金7.9万元，湖北商会爱心基金7.16万元，博爱健康慈善基金7万元，耳鼻喉健康基金8.03万元，西部之星助学基金2.77万元，广东商会光彩慈善基金5.10万元，乡村教师援助基金4.51万元，国际妇女社爱心助困基金3.60万元，大渝慈善基金6.99万元，渝丰爱心基金4.6万元，爱德华慈善医疗救助基金5.3万元，顾其苗助学基金4万元，慈善文化基金5.17万元，巾帼创业慈善公益基金5.07万元，南丁糖尿病慈善基金12.21万元，慈善助孕基金4.75万元，爱朵基金1万元，其他小额基金45.23万元。三是捐赠单位和个人定向待划拨项目资金余额5442.34万元。主要包括：涉及救助贫困群体项目资金167.11万元，涉及扶贫攻坚项目资金1772.46万元，中国石油天然气集团公司定向用于环保、清洁能源、车辆船舶改装项目资金2219.65万元，金科爱心项目资金15万元，资助修建学校项目资金63.56万元，依恋慈善阳光班助学项目资金68.27万元，“99公益日”项目资金692.37万元，资助断肢女孩王芸菲项目资金70.08万元，“爱心助回头，，慈善项目资金27.65万元，道路、桥梁、新农村建设项目资金15.50万元，资助先心病儿童项目资金28.10万元，资助贫困学生项目资金83.36万元，救助重病及残疾患者项目资金100.31万元，资助福利院及老人项目资金50.96万元，资助留守儿童项目资金8.72万元，“微笑列车”项目资金2.71万元，烟草爱心项目17.96万，健康牙卫士援助项目4.50万元，其他小额项目资金34.07万元。四是非定向项目资金余额49.2万元。主要包括：捐赠箱资金24.18万元，其他小额非定向项目资金25.02万元。五是待划拨救助物资价值257.81万元。主要包括：顺裕医疗器械公司捐赠物资100万元，科源医疗设备公司捐赠物资55.98万元，科盛医疗器械公司捐赠物资41万元，宝颐医疗器械公司捐赠物资30万元，奥美医疗器械公司捐赠物资21.18万元，其他小额项目捐赠物资合计9.65万元。

二、 慈善项目管理及行政经费收支情况

截至2018年12月10日，慈善项目管理及行政经费收入872.06万元，其中捐赠慈善工作经费收入689.50万元、其他（主要为银行利息）收入182.56万元。

截至2018年12月10日，beat365体育慈善项目管理及行政经费支出400.73万元，占市本级年度开展慈善活动总支出的比例为1.51%，符合《慈善法》关于“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十”的规定。

三、 接受审计检查情况

beat365体育坚持把配合审计检查作为发现问题、加强管理、提高工作质量的重要举措，严格按照相关法律法规，认真做好审核、支出、报销、记账等各项工作，在历次审计检查中都获得较好评价。

（一） 顺利通过市民政局社会组织管理局对beat365体育2017年度的例行年报检查。

（二） 顺利通过重庆恒铭会计师事务所对beat365体育2017年度财务报表审计工作。审计意见认为，beat365体育2017年度财务报表公允反映了beat365体育2017年12月31曰财务状况以及2017年度的业务活动成果和现金流量；beat365体育现有内部控制总体较好，建议进一步加强固定资产管理、规范物资捐赠的接受和发放。2018年，我们进一步加强了物资捐赠的审查、接收、发放和反馈，加强对beat365体育固定资产登记管理。

（三）严格执行《信息公开管理办法》，每月通过华龙网、大渝网、beat365体育网站向社会、捐赠者公开善款收入情况，每半年公开一次善款使用情况，自觉广泛接受社会监督，增强工作透明度和公信力。

四、加强内部管理

（一） 严格规范财务工作。依据《慈善法》等法律法规，制定《bet体育365官网网站项目评审管理办法》、《bet体育365官网网站慈善项目反馈管理暂行办法》等规章制度，加强对项目前期评审、中期检查、后期评估的监管。认真执行财务规章制度，严格财经纪律，严格按照程序规范运行，使财务工作始终在制度化、规范化、程序化的轨道上运行。

（二） 确保资产安全增值。按照合法、安全、高效的理财原则，beat365体育对近年资金使用情况进行测算，进一步优化资金配置，以不同额度分别进行中、短期银行存款理财。2018年度，理财利息收入146.44万元，为beat365体育正常行政业务开支以及全面工作运转提供了资金保障。

（三） 切实提高能力素质。认真细致地抓好财务日常工作落实，严格把好审核关。安排财务工作人员分别赴上海、内蒙古、陕西等省区市慈善会，学习财务管理和内部控制先进经验，业务素质得到进一步提升，财务工作更加规范。

各位理事、各位监事，新的一年，beat365体育将进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于慈善工作的重要论述，进一步贯彻落实市委书记陈敏尔、市长唐良智对全市慈善工作的重要批示精神，求真务实、改革创新、开拓进取，更好地发挥财务工作在慈善组织中的重要作用，为推动beat365体育稳定健康发展做出新的贡献。