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第四届理事会第七次会议财务工作报告

bet体育365官网网站副会长  艾扬

（2019年12月20日）

各位理事、各位监事：

现就bet体育365官网网站2019年度财务工作情况，向理事会作报告，请予审议。

2019年以来，beat365体育财务工作围绕脱贫攻坚等重点任务，在各位理事、各位监事的指导和支持下，严格遵守《慈善法》等法律法规，认真执行各项财务规章制度，加强内部管理，积极接收、及时发放社会捐赠款物，严格控制经费开支并稳妥做好资金保值增值，确保beat365体育各项工作顺利完成。主要工作情况如下。

一、社会捐款、捐物收支情况

（一）收入情况

截至2019年11月底，bet体育365官网网站全口径共筹募款物5.35亿元，比2018年同期（5.92亿元）降低9.96%。其中，本年度中华慈善beat365体育捐赠药品价值1.2亿元，同比下降55.88%(一是因政策调整部分药品已纳入医保；二是因部分药品价格下降)；市本级接收社会捐赠款物41326.25万元，同比增长29.14%，其中捐赠货币资金40079.14万元，捐赠物资折合人民币1247.11万元；建虎慈善基金、环卫工人爱心基金专项理财收益183.95万元。

（二）支出情况

截至2019年11月底，bet体育365官网网站用于各类扶贫济困救助活动共计5.24亿元。其中，市本级开展慈善活动支出慈善款物合计40402.33万元，占2018年度总收入（36566.8万元）的110.49%，符合《慈善法》关于“开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十”的规定。市本级慈善款物支出重点用于贫困地区脱贫攻坚共计35088.86万元，主要包括：产业扶贫11935.35万元、教育扶贫12711.45万元、健康扶贫3285.30万元、基础设施帮扶7156.76万元。慈善款物其他支出共计5313.47万元，其中包括：用于扶老救孤827.07万元，用于慰问优抚特殊群体169.57万元，用于促进教育科学文化事业发展4097.18万元，用于促进生态环境保护改善219.65万元。2019年前11个月，包括中华慈善beat365体育药品捐赠 1.2亿元，beat365体育用于脱贫攻坚的款物达到4.71亿元，占同期总支出的89.88%。

（三）善款净资产余额情况

截至2019年11月底，账面善款净资产为17668.83万元。一是bet体育365官网网站设立的专项基金余额2385.51万元。主要包括：市级慈善救助专项基金1183.87万元（其中1000万元为原始基金），beat365体育永久基金100万元，慈善基金会本金400万元，慈善发展基金140万元，重庆道德风尚基金473.65万元，慈善临时救助专项基金87.99万元。二是捐赠单位和个人定向设立的专项基金余额7660.17万元。主要包括：建虎慈善基金 4405.62万元，环卫工人爱心基金945.55万元，小康公益基金（国际新能源体验馆）936.88万元，助浴快车慈善基金315.12万元，关爱慈善志愿者基金103.82 万元，烧烫伤儿童救助基金82.05万元，帮基金64.35万元，慈善爱眼基金162.98万元，人民卫士慈善基金98万元，融汇慈善爱心基金47.15万元，海联基金24.79 万元，广东商会光彩慈善基金27.10万元，光明慈善基金48.10万元，角落基金29.71万元，中山风心病救助基金20.5万元，QiQi爱基金20万元，慈善超市基金20万元，上海商会慈善光彩基金12.3万元，美源慈善基金17.66万元，殡葬协会慈善基金12.87万元，恒丰银行慈善基金13.21万元，平安建设热心市民基金16.60万元，首大口腔爱心救助基金10万元，胡兴正德商研究慈善基金10万元，华宇慈善基金10万元，阳光扶智基金13.39万元，西都儿童慈善基金19.11万元，南丁糖尿病慈善基金11.76万元，渝丰爱心基金 13.6万元，大森慈善基金8.55万元，阿尔茨海默症基金7.5万元，湖北商会爱心基金7.16万元，博爱健康慈善基金 7万元，大渝慈善基金6.99万元，渝东南少数民族地区留守儿童奖学基金6.69万元，爱德华慈善医疗救助基金5.3万元，乾元慈善基金5万元，顾其苗助学基金4万元，慈善文化基金5.17万元，慈善助孕基金4.75万元，爱朵基金1万元，其他小额基金71.46万元。三是捐赠单位和个人定向待划拨项目资金余额7560.71万元。主要包括：涉及救助贫困群体项目资金176.72万元，涉及扶贫攻坚项目资金1042.59万元，“99公益日”项目资金4090.58元，金科爱心项目资金1462万元，资助修建学校项目资金106.11万元，救助重病及残疾患者项目资金 183.75万元，依恋慈善阳光班助学项目资金123.62万元，资助贫困学生项目资金 87.18万元，资助断肢女孩王芸菲项目资金67.50万元，资助福利院及老人项目资金48.26万元，“爱心助回头”慈善项目资金23.19万元，资助先心病儿童项目资金28.1万元，文化体育等公益活动28.29万元，道路、桥梁、新农村建设项目资金15.5万元，韩泰轮胎项目8.99万元，资助留守儿童项目资金 8.72万元，健康牙卫士援助项目4.5万元，其他小额项目资金55.11万元。四是非定向项目资金余额62.44万元。主要包括：捐赠箱资金26.15万元，其他小额非定向项目资金36.29万元。

二、慈善项目管理及行政经费收支情况

截至2019年11月底，慈善项目管理及行政经费收入709.75万元，其中捐赠慈善工作经费收入394.28万元、其他（主要为理财利息收益）收入307.54万元。

截至2019年11月底，beat365体育慈善项目管理及行政经费支出 556.60万元，占市本级年度开展慈善活动总支出的比例为1.36%，符合《慈善法》关于“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十”的规定。

三、接受监督、审计检查情况

beat365体育坚持把配合审计检查作为发现问题、加强管理、提高工作质量的重要举措，严格按照相关法律法规，认真做好审核、支出、报销、记账等各项基础工作，在历次审计检查中都获得较好评价。

（一）顺利通过市民政局社会组织管理局对beat365体育2018年度的例行年报检查。

（二）顺利通过重庆恒铭会计师事务所对beat365体育2018年度财务报表审计工作。审计意见认为，beat365体育2018年度财务报表公允反映了beat365体育2018年12月31日财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量；beat365体育现有内部控制总体较好，建议进一步加强定向捐赠资金监管，加强对专项基金的管理。2019年，我们进一步修订、完善了《bet体育365官网网站项目管理办法》、《bet体育365官网网站专项基金管理办法》，确保捐赠资金落到项目实处，切实维护beat365体育的公信力。

（三）严格执行《信息公开管理办法》，每月通过华龙网、大渝网、beat365体育网站向社会、捐赠者公开善款收入情况，每半年公开一次善款使用情况，每年公示财务报告，自觉广泛接受社会监督，增强工作透明度和公信力。

四、加强内部管理情况

（一）进一步完善内部管理制度。依据《慈善法》等法律法规，修订了《bet体育365官网网站财务管理办法》、《bet体育365官网网站保值增值投资管理活动实施暂行办法》等规章制度，使beat365体育各项制度与《慈善法》全面衔接，做到事事有章可循，处处照章办事。

（二）确保资产保值增值。按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》（民政部令[2018]第62号）规定和beat365体育相关制度，坚持合法、安全、高效的理财原则，beat365体育对年度资金使用情况统筹测算，在保证慈善活动支出的前提下，进一步优化资金配置，分别在有关金融机构进行短期理财，有利于保值增值。2019年度，理财利息收入451.04万元，为beat365体育各项业务工作开展及运行保障发挥了积极作用。

（三）不断提高财务管理能力。一是认真学习财务知识，安排财务工作人员分别赴深圳、成都等地，学习财务管理和内部控制先进经验，业务素质得到进一步提升，财务工作更加规范。二是积极配合各部室开展业务工作，做好财务指导和服务保障。三是坚持依法、节俭办慈善，认真细致地抓好日常财务管理工作落实，严格把好审核关。

各位理事、各位监事，新的一年，beat365体育将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，进一步贯彻落实市委书记陈敏尔、市长唐良智对全市慈善工作的重要批示精神，认真贯彻执行《慈善法》，坚持慈善为民、依法行善，进一步健全和完善内部控制，为beat365体育工作持续健康发展做出新的贡献。